Ihre Aufgaben
Ihr Aufgabenbereich
- Übernahme zentraler Middle Office-Funktionen, einschließlich Steuerung und Koordination der Schnittstellen der Investmentinfrastruktur
- Unterstützung bei der Weiterentwicklung der Investmentinfrastruktur und Mitwirkung bei Vergabeverfahren
- Ermittlung des täglichen Liquiditätsbedarfs unter Berücksichtigung interner und externer Vorgaben wie Richtlinien und Mindestreserven
- Durchführung des Cash-Managements in Kooperation mit der Kapitalverwaltungsgesellschaft des KENFO, einschließlich aller notwendigen Zahlungsanweisungen und Abstimmungsprozesse
- Planung und fortlaufende Aktualisierung des zukünftigen Liquiditätsbedarfs, basierend auf dem aktuellen Portfolio und geplanten Investmentaktivitäten
- Mitarbeit bei der Entwicklung einer kurz- bis mittelfristigen Anlagestrategie für die Cash-Positionen.
- Entwicklung und Umsetzung von Reportinganforderungen, Erstellung von Berichten, Analysen sowie entsprechenden Präsentationen für interne und externe Stakeholder
- Unterstützung und Mitarbeit in projektspezifischen Aufgabenbereichen des Cash Managements
- Implementierung und Überwachung interner Kontrollsysteme für das Kostencontrolling der Investmentinfrastruktur, inklusive der Kostenanalyse